चलती औसत के साथ ट्रेडिंग रणनीतियों

स्टड्ढेव (ई ) - वर्तमान बार का मानक विचलन;

ट्रेडिंग रणनीतियों में चलती औसत अभिसरण विचलन (मैकड) का उपयोग कैसे विश्वसनीय है?

चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) थरथरानवाला सबसे लोकप्रिय तकनीकी संकेतकों में से एक है। चलती औसत के साथ ट्रेडिंग रणनीतियों चलती औसत ट्रिगर लाइन के साथ, अग्रणी और लैगिंग दोनों संकेतकों की विशेषताएं होने के साथ, एमएसीडी एक तरह की बहुमुखी प्रतिभा और बहुक्रियाशील व्यापारी लोभ प्रस्तुत करता है।

शायद अधिक महत्वपूर्ण बात, एमएसीडी की प्रवृत्ति-निम्नलिखित और गति-पूर्वानुमान क्षमता चरम जटिलता से नहीं टकराती है। यह नौसिखिए और अनुभवी व्यापारियों दोनों के लिए सुलभ है और आसान व्याख्या और पुष्टि के लिए अनुमति देता है। इस कारण से, कई इसे सबसे कुशल और विश्वसनीय तकनीकी उपकरणों में से एक मानते हैं।

हालांकि यह इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उपयोगी नहीं है, एमएसीडी को दैनिक, साप्ताहिक या मासिक मूल्य चार्ट पर लागू किया जा सकता है। मूल एमएसीडी ट्रेडिंग रणनीति दो-चलती-औसत प्रणाली का उपयोग करती है - एक 12-अवधि और एक 26-अवधि - एक नौ-दिन घातीय चलती औसत (ईएमए) के साथ जो स्पष्ट व्यापारिक संकेतों का उत्पादन करने के लिए कार्य करता है। दो चलती औसत लाइन, अपने स्वयं के नौ दिवसीय ईएमए और बुनियादी मूल्य कार्रवाई के बीच बातचीत एमएसीडी व्याख्या के लिए नींव के रूप में कार्य करती है।

एमएसीडी का उपयोग कैसे किया जा सकता है

व्यापारियों को सिग्नल लाइन क्रॉसओवर के लिए एमएसीडी का उपयोग कर सकते हैं जब नौ-दिवसीय ईएमए को दो-चलती-औसत लाइन द्वारा पार किया जाता है। अतिरिक्त सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब दो-चलती-औसत रेखा थरथरानवाला पर शून्य केंद्र रेखा के ऊपर या नीचे पार करती है। आप एमएसीडी लाइनों और चार्ट पर मूल्य कार्रवाई के बीच, कमजोर रुझानों और संभावित उलट को उजागर कर सकते हैं।

समझें कि कोई भी तकनीकी उपकरण निश्चितता के साथ पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। कोई भी व्यापारिक प्रणाली न तो मुनाफे की गारंटी दे सकती है और न ही जोखिमों को खत्म कर सकती है। एमएसीडी के पास कई ताकतें हैं, लेकिन यह अचूक और संघर्ष नहीं है, खासकर बाजारों में। चूंकि एमएसीडी अंतर्निहित मूल्य बिंदुओं पर आधारित है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल शुद्ध वॉल्यूम-आधारित थरथरानवाला के रूप में प्रभावी नहीं हैं। एमएसीडी द्वारा उत्पादित संकेतों की पुष्टि करने के लिए हमेशा अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करें, क्योंकि यह कई अन्य उपकरणों के साथ संयोजन के रूप में काम करने की क्षमता है जो एमएसीडी को अपनी विश्वसनीयता देता है।

Algorithmic trading क्या है?

एल्गोरिथम ट्रेडिंग समय, मूल्य और मात्रा जैसे चर के लिए लेखांकन स्वचालित पूर्व-प्रोग्राम किए गए ट्रेडिंग निर्देशों का उपयोग करके ऑर्डर निष्पादित करने की एक विधि है। इस प्रकार का व्यापार मानव व्यापारियों के सापेक्ष कंप्यूटर की गति और कम्प्यूटेशनल संसाधनों का लाभ उठाने का प्रयास करता है।

एल्गो ट्रेडिंग को एल्गोरिथम ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है, समय, मूल्य और मात्रा जैसे चर के लिए स्वचालित पूर्व-प्रोग्राम किए गए ट्रेडिंग निर्देशों का उपयोग करके ऑर्डर निष्पादित करने की एक विधि है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग (स्वचालित ट्रेडिंग, ब्लैक-बॉक्स ट्रेडिंग, या केवल एल्गो ट्रेडिंग) कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया है जो एक व्यापार को रखने के लिए निर्देशों के एक परिभाषित सेट का पालन करने के लिए एक गति और आवृत्ति पर लाभ उत्पन्न करने के लिए है जो मानव के लिए असंभव है। व्यापारी।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग का उपयोग क्यों करें? [Why Use Algorithmic Trading?] [In Hindi]

• मानवीय भूल दूर करें (Remove human error)

• दुर्लभ या विशेष आयोजनों का लाभ उठाएं (Capitalise on rare or special events)

कम से कम घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए एल्गोरिदम बनाएं जैसे कि डॉव अपने 20-दिवसीय चलती औसत से 500 नीचे बंद हो रहा है

• अपनी मौजूदा रणनीति को पूरक करें (Supplement your existing strategy)

अपनी ट्रेडिंग रणनीति में जोखिम प्रबंधन को बारीकी से ट्यून करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करें, अपनी ओर से स्टॉप और सीमाएं लागू करें

• कम रखरखाव (Low maintenance)

• बैकटेस्ट (Backtest)

खरीदने या बेचने के लिए मापदंडों का सबसे अच्छा संयोजन स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा के खिलाफ अपने एल्गोरिदम का बैकटेस्ट और परिष्कृत करें।

पिवट पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं?

पिवट पॉइंट कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आम तरीका फाइव-पॉइंट सिस्टम है. इस सिस्टम में पिछले ट्रेडिंग सेशन के ऊंचे, सबसे निचले चलती औसत के साथ ट्रेडिंग रणनीतियों स्तर, और क्लोजिंग प्राइस के साथ दो सपोर्ट लेवल और दो रेजिस्टेंस लेवल को लेकर कैलकुलेशन किया जाता है.

पिवट पॉइंट कैलकुलेट करने का समीकरण ये है :

पिवट पॉइंट = (पिछले सत्र का ऊंचा स्तर + पिछले सत्र का निचला स्तर + पिछला क्लोजिंग प्राइस) 3 से विभाजन (/)

सपोर्ट लेवल कैलकुलेट करने का समीकरण :

सपोर्ट 1 = (पिवट पॉइंट X 2) − पिछले सत्र का ऊंचा स्तर

सपोर्ट 2 = पिवट पॉइंट − (पिछले चलती औसत के साथ ट्रेडिंग रणनीतियों सत्र का ऊंचा स्तर − पिछले सत्र का निचला स्तर)

रेजिस्टेंस लेवल कैलकुलेट करने के लिए समीकरण :

रेजिस्टेंस 1 = (पिवट पॉइंट X 2) − पिछले सत्र का निचला स्तर

टाइम फ्रेम

ट्रेडर्स आमतौर पर पिवट पॉइंट्स का इस्तेमाल छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट बनाने के लिए करते हैं. या तो ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे या फिर कम से कम 15 मिनट का चार्ट बनाया जा सकता है.

पिवट पॉइंट पांच तरह के होते हैं. फाइव-पॉइंट सिस्टम में स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट (Standard Pivot Point) का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा बाकी चार पिवट पॉइंट्स को- Camarilla Pivot Point, Denmark Pivot Point, Fibonacci Pivot Point और Woodies Pivot Point कहते हैं.

पिवट पॉइंट्स दूसरे इंडिकेटर्स या संकेतकों से अलग कैसे है?

पिवट पॉइंट सिस्टम मौजूदा प्राइस में मूवमेंट पर निर्भक रहने के बजाय, पिछले सत्र के डेटा का इस्तेमाल करता है. इस अप्रोच से ट्रेडर्स को आगे की संभावनाओं का जल्दी पता चलता है और वो इसके हिसाब से स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं. ये पिवट पॉइंट अगले ट्रेडिंद सेशन तक स्टैटिक यानी स्थिर रहते हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिवट पॉइंट्स ज्यादा बेहतर मदद बस इंट्रा-डे ट्रेडिंग में ही करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सीधी गणना पर आधारित होते हैं और इस वजग से स्विंग ट्रेडिंग में काम नहीं आ सकते. साथ ही, अगर करेंसी में प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा होने लगी तो इससे पिवट पॉइंट्स के अनुमान व्यर्थ हो सकते हैं. ऐसे में जब बाजार में ज्यादा वॉलेटिलिटी हो यानी कि ज्यादा उतार-चढ़ाव हो तो निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वो पिवट पॉइंट्स पर भरोसा न करें क्योंकि प्राइस चलती औसत के साथ ट्रेडिंग रणनीतियों मूवमेंट किसी भी कैलकुलेशन स्ट्रेटजी को धता बता सकता है.

स्टैण्डर्ड डेविएशन इंडिकेटर: विवरण, समायोजन और आवेदन

स्टैण्डर्ड डेविएशन (स्टडीडेव) चलती औसत के साथ ट्रेडिंग रणनीतियों एक तकनीकी संकेतक है जिसका उपयोग प्रवृत्ति और बाजार में अस्थिरता के निर्धारण के लिए किया जाता है। यह संकेतक चलती औसत के खिलाफ उतार-चढ़ाव की सीमा को मापता है। स्टैन्डर्ड डेविएशन आमतौर पर अन्य तकनीकी संकेतकों के एक हिस्से के रूप में प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण के लिए, बोलिंगर बैंड की गणना करते समय, आप चलते औसत पर स्टैन्डर्ड डेविएशन का मान जोड़ते हैं

अगर संकेतक का मूल्य अधिक है और बार की कीमतें अलग-अलग होती हैं और चलती औसत से कहीं बिखरी हुई हैं तो बाजार को अस्थिर माना जा सकता है। यदि बाजार सपाट है, तो बार की कीमतें चलती औसत के करीब हैं, जो कम अस्थिरता दिखाती है

मूल्य आंदोलन अनुक्रमिक रूप से गतिविधि की अवधि और पीठ के लिए आसानी से अवधि की अवधि से स्विच करते हैं, इसलिए स्टैन्डर्ड डेविएशन इंडिकेटर के विश्लेषण की रणनीति सरल है। यदि सूचक का मूल्य बहुत कम है, यानी, बाजार सपाट है, तो आपको गतिविधि में स्पाइक की उम्मीद करनी चाहिए। और इसके विपरीत, अगर सूचक एक बेहद उच्च मूल्य दिखाता है, तो जल्द ही बाजार बाकी की स्थिति में उतर जाएगा

चलती औसत और डीपीओ संकेतक से IQ Option में एक लाभदायक ट्रेडिंग रणनीति कैसे बनाएं

डीट्रेस्ड प्राइस ऑस्किलेटर (डीपीओ) एक तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जिसे मूल्य कार्रवाई से सामान्य प्रवृत्ति के प्रभाव को हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इससे साइकिल की पहचान करना आसान हो जाता है। डीपीओ गति संकेतक की श्रेणी में आता है, लेकिन एमएसीडी से भी अलग है। पूर्व का उपयोग चक्र के भीतर उच्च और निम्न बिंदुओं की पहचान करने के साथ-साथ इसकी लंबाई का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग में इसे कैसे लागू करें, यह जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें!

डीपीओ क्या है?

जैसा कि संकेतक के नाम से ही देखा जा सकता है, डीपीओ का उपयोग मौजूदा कीमतों पर दीर्घकालिक प्रवृत्ति के प्रभाव को हटाने के लिए किया जाता है। लेकिन कोई व्यापारी ऐसा क्यों करना चाहेगा? क्या आप प्रवृत्ति का पालन करने वाले नहीं हैं? बाहर निकलता है, कभी-कभी एक प्रवृत्ति की लंबी उम्र का अनुमान लगाना और एक आगामी उलटफेर का अनुमान लगाना आसान होता है जब प्रवृत्ति से संबंधित मूल्य आंदोलनों को ग्राफ से पूरी तरह से हटा दिया जाता है।

मूल्य चार्ट और DBO के पास उच्च और चढ़ाव है

अंत में आपको जो मिलता है वह एक वक्र है जो वास्तविक मूल्य चार्ट के आकार में काफी समान है। दोनों के बीच सबसे अधिक ध्यान देने योग्य अंतर डीपीओ पर एक प्रमुख प्रवृत्ति की कमी है। संकेतक को सही ढंग से उपयोग करने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि डिस्क्राइब्ड मूल्य ओसीलेटर एक चलती औसत के उपयोग पर आधारित है, बाईं ओर कई अवधि ऑफसेट। संकेतक एक चलती औसत के साथ पिछले मूल्यों की तुलना करेगा।

मूविंग एवरेज और डीपीओ संकेतक से ट्रेडिंग रणनीति

संकेतक के निर्माता के अनुसार, लंबी अवधि में रुझानों के अंदर सूक्ष्म-दोलनों का विश्लेषण पूर्ण रुझानों के विश्लेषण की तुलना में अधिक सटीक पूर्वानुमान देता है। यह चलती औसत के साथ ट्रेडिंग रणनीतियों इस अवधारणा पर है कि डीप्रो की कीमत का पता लगाया गया है। संकेतक विवादास्पद है। व्यापारियों के चलती औसत के साथ ट्रेडिंग रणनीतियों समुदाय में इसके बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं है। हालांकि, डीपीओ एक औसत औसत और एक साधारण ट्रेडिंग सिस्टम के साथ संयोजन में अभूतपूर्व परिणाम दिखाता है। रणनीति की प्रभावशीलता स्थिर बाजारों में लाभदायक ट्रेडों के 60-80% के स्तर पर रहती है। आप इस आलेख से IQ Option प्लेटफ़ॉर्म पर DPO और SMA संकेतकों के संयोजन का उपयोग करके व्यापार करना सीखेंगे।

• जटिलता: सरल;
• संभावित लाभ: 60-80%;
• समाप्ति की अवधि: कोई भी;
• पसंदीदा संपत्ति: मुद्रा जोड़े, शेयर, कीमती धातु;
• संकेतक का इस्तेमाल किया: डीपीओ, एसएमए।

आईक्यू विकल्प में डीपीओ कैसे सेट करें?

यदि कीमत चलती औसत से ऊपर है, और डीपीओ संकेतक की वक्र नीचे से ऊपर की तरफ शून्य निशान को पार करती है, तो मूल्य वृद्धि पर विकल्प को खोलना आवश्यक है। यदि स्थिति विपरीत है (मूविंग एवरेज कीमत से अधिक है, तो डीपीओ वक्र ऊपर की ओर नीचे से शून्य का निशान पार करता है), मूल्य कटौती पर विकल्प खोलें। यदि ग्राफ़ दो परिदृश्यों में से एक के तहत फिट नहीं है, तो परिणाम रिकॉर्ड करें।

आइए EUR / NZD मुद्रा जोड़ी पर ट्रेडिंग सिस्टम की जांच करें। 15-मिनट की समाप्ति की चलती औसत के साथ ट्रेडिंग रणनीतियों अवधि निर्धारित करें, नियमों के अनुसार संकेतक को सक्रिय करें (21 डीपीओ अवधि, मानक एसएमए सेटिंग्स), और चार्ट का विश्लेषण करें।

जैसा कि हम देख सकते हैं, कीमत चलती औसत के लिए जाती है, और डीपीओ संकेतक की वक्र नीचे से ऊपर की ओर शून्य निशान को पार करती है। हम रणनीति के नियमों से सहमत हैं और समझते हैं कि मूल्य बढ़ाने पर क्या रखा जाना चाहिए। सौदा खोलो।

हम चार्ट को 15 मिनट में देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है, इसलिए हमें हमारा लाभ मिलता है। आइए कुछ और सौदे खोलें और यह देखने के लिए आँकड़े देखें कि क्या ट्रेडिंग रणनीति काम करती है।

जैसा कि हम देख सकते हैं, 12 खुले लोगों में से केवल 2 सौदे नकारात्मक में बंद हैं। चलती औसत और डीपीओ संकेतक के आधार पर ट्रेडिंग रणनीति काम कर रही है।