ट्रेडिंग अस्थिरता

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India Vix क्या है और इसका उपयोग ट्रेडिंग में कैसे किया जाता है? | in ट्रेडिंग अस्थिरता hindi

INDIA VIX (इंडिया वोलैटिलिटी इंडेक्स )सभी विकल्प व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण डेटा बिंदुओं में से एक है। बाजार में मौजूदा अस्थिरता के बारे में एक विचार प्राप्त करने के लिए कई विकल्प व्यापारी भारत VIX का उपयोग करते हैं। आज के ब्लॉग में, हम INDIA VIX के बारे में विस्तार से समझने जा रहे हैं और Trader INDIA VIX का विश्लेषण करके क्या व्याख्या कर सकते हैं।

INDIA VIX क्या है?

INDIA VIX एक अस्थिरता माप सूचकांक है जो निफ्टी के विकल्प कीमतों पर आधारित होता है। यह मूल रूप से आउट-ऑफ-द-मनी प्रेजेंट और नियर-महीने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के सर्वश्रेष्ठ बिड-आस्क कोट का उपयोग करके मापा जाता है।

INdIA VIX का विचार शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज से लिया गया है, जो दुनिया का पहला एक्सचेंज है जिसने 1993 में अस्थिरता सूचकांक के विचार का आविष्कार किया था।

INDIA VIX हमें अगले 30 दिनों के लिए बाजार की अस्थिरता के बारे में व्यापारियों के दृष्टिकोण के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए, INdIA VIX के मान को 20.00 के रूप में मानें, ताकि हम अगले 30 दिनों के लिए +20% से -20% के वार्षिक परिवर्तन की उम्मीद कर सकें।

यदि आप अगले महीने निफ्टी की अपेक्षित मासिक अस्थिरता की गणना करना चाहते हैं और INDIA VIX की कीमत 20 मानते हैं, तो आपको 20 को 12 के वर्गमूल से विभाजित करना होगा। तो इसकी गणना करने पर, हमें इसका उत्तर मिलता है 5.78. इसलिए हम एक महीने के लिए निफ्टी के +5.78% से -5.78% के बीच कारोबार करने की उम्मीद कर सकते हैं।

इसलिए इस डेटा का उपयोग करके, विकल्प व्यापारी, विशेष रूप से विकल्प विक्रेता, अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक महीने के लिए निफ्टी के अपेक्षित मूल्य से नीचे और ऊपर के विकल्पों को छोटा करना।

ध्यान रखें कि हम उस गणितीय सूत्र के बारे में विस्तार से नहीं जा रहे हैं जिसका उपयोग INDIA VIX की गणना के लिए किया जाता है क्योंकि ट्रेडिंग अस्थिरता इसकी आवश्यकता नहीं होती है।

INDIA VIX का उपयोग ट्रेडिंग में कैसे किया जाता है?

जैसा कि हमने पहले चर्चा की, INDIA VIX सभी विकल्प व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण डेटा बिंदुओं में से एक है क्योंकि यह बाजार में अस्थिरता और भय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है।

आम तौर पर, जब भारत VIX अधिक होता है, तो डर अधिक होता है, और विकल्प की कीमतें अधिक होती हैं। जब VIX कम होता है, तो अपेक्षित अस्थिरता कम होती है, और विकल्प की कीमतें कम होती हैं। चुनाव परिणाम, बजट दिवस, या युद्ध जैसे विशेष आयोजनों के दौरान, VIX तेजी से बढ़ता है, जो उच्च अपेक्षित अस्थिरता का संकेत देता है।

जब विशेष घटनाएं होती हैं, तो विकल्प की कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं क्योंकि बाजार में उच्च अस्थिरता की संभावना होती है, और इसके परिणामस्वरूप, INDIA भी बढ़ जाता है। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण 2022 का बजट दिवस होगा जब VIX बजट की घोषणा के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और परिणामस्वरूप, सभी विकल्प की कीमतें भी दुर्घटनाग्रस्त हो गईं, और इसके परिणामस्वरूप विकल्प खरीदारों को नुकसान हुआ।

यदि आप ध्यान से देखें कि बाजार में तेजी से वृद्धि हुई है, तो INDIA VIX में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी। दूसरी ओर, जब बाजार में अचानक गिरावट आती है, तो INDIA VIX तेजी से बढ़ेगा क्योंकि बाजार में डर हमेशा नकारात्मक पक्ष का होता है, न कि ऊपर का, और इसलिए अचानक गिरावट आने पर VIX तेजी से बढ़ता है। 2020 के कोरोना पतन के दौरान, INDIA VIX 86 तक पहुंच गया, और वह भी बहुत कम समय में बाजार में अचानक दहशत के कारण।

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तो उपरोक्त आंकड़ों से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब उच्च अस्थिरता होती है, तो INDIA VIX बढ़ता है, और उच्च अस्थिरता के कारण विकल्प की कीमतें भी अधिक होती हैं। दूसरी ओर, जब INDIA VIX का मूल्य सामान्य से कम होता है, तो बाजार कम अस्थिरता की अपेक्षा करता है, और इसके परिणामस्वरूप, विकल्प की कीमतें भी कम होती हैं।

INDIA VIX पर विचार करके, व्यापारियों को बाजार की अपेक्षित अस्थिरता का अंदाजा हो सकता है और उसी के अनुसार, वे अपने ट्रेडों को डिजाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि INDIA VIX को गोली मार दी जाती है और आपको लगता है कि यह नीचे आ जाएगा, तो आप शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल जैसी छोटी विकल्प रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं।

दूसरी ओर, अगर आपको लगता है कि बाजार में दोनों तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है और साथ ही अगर हाल के दिनों के मूल्य की तुलना में INDIA VIX कम है, तो आप लॉन्ग IV पोजीशन जैसे लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैडल, ले सकते हैं। आदि। इस तरह, सामान्य बाजार स्थितियों को समझकर और INDIA VIX का विश्लेषण करके, आप अपने ट्रेडों को डिज़ाइन कर सकते हैं।

मुझे उम्मीद है कि इस लेख के माध्यम से, आप INDIA VIX की अवधारणा को समझ गए होंगे और बाजार की स्थितियों का विश्लेषण करने और INDIA VIX को ध्यान में रखकर व्यापार कैसे शुरू किया जा सकता है। अगर आपको यह लेख पसंद आया है, तो इसे अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करना न भूलें।

डीमैट खातों की संख्या 10 करोड़ के पार, बढ़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम

कैश सेगमेंट (NSE और BSE दोनों के लिए) में औसत दैनिक कारोबार (ADTV) सितंबर महीने में 66,914 करोड़ रुपये रहा, जो मासिक आधार पर 4.3 प्रतिशत और जून के स्तर से 41 प्रतिशत ऊपर था। मगर कैश सेगमेंट के लिए ADTV अप्रैल के 73,245 करोड़ रुपये के मुकाबले 8 प्रतिशत कम है।

जबकि ऑप्शन सेगमेंट की मदद से डेरिवेटिव्स सेगमेंट ने ट्रेडिंग में ट्रेडिंग अस्थिरता अबतक का सबसे उच्च स्तर दर्ज किया। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) सेगमेंट (NSE और BSE दोनों के लिए संयुक्त रुप से ADTV सितंबर में 15.3 लाख करोड़ (नोशनल टर्नओवर) रहा, जो मासिक आधार पर सितंबर में 12 प्रतिशत ऊपर रहा और जून के स्तर से 37 प्रतिशत ऊपर था।

उद्योग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जून के निचले स्तर से बाजार में तेज उछाल के बाद retail traders एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं।

अगस्त में देश का डीमैट खाता पहली बार 10 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 22 लाख से अधिक नए खाते चार महीनों में सबसे अधिक जुड़ गए। सितंबर में और 21.1 लाख खाते जोड़े गए, जिससे कुल खातों की संख्या 10.261 करोड़ हो गई। इक्विनोमिक्स के संस्थापक जी चोकालिंगम कहते हैं, 'उतार-चढ़ाव के बावजूद सितंबर में लाखों नए निवेशक आए और वे आक्रामक रूप से (खासकर स्मॉल और मिड कैप स्पेस में) पोजीशन ले रहे थे। भले ही सूचकांक ने सितंबर में नकारात्मक रिटर्न दिया लेकिन अग्रिम गिरावट अप्रभावित रही। अक्टूबर और नवंबर में वॉल्यूम में काफी सुधार होगा। अमेरिका में दरों में बढ़ोतरी चरम पर होने की संभावना है। तेल और जिंसों की कीमतें कम हो रही हैं और मुद्रास्फीति में कमी आने की संभावना है।'

सितंबर में फेडरल रिजर्व के आक्रामक मौद्रिक रुख से अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी में उछाल के कारण बाजारों में अस्थिरता देखी गई। निफ्टी 50 इंडेक्स 3.74 फीसदी, निफ्टी मिडकैप 100 में 2.6 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1.9 फीसदी गिरे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) का प्रवाह भी तीन महीने में पहली बार नकारात्मक रहा। उन्होंने सितंबर में करीब 13,000 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

मगर घरेलू बाजार में गिरावट वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम थी। उदाहरण के लिए अमेरिका का डाउ जोंस इंडेक्स पिछले महीने 9 फीसदी गिरा था। हालांकि सप्ताह के पहले दो दिनों में इसमें 5.5 फीसदी के उछाल के साथ तेजी देखी गई है। अमेरिका में धारणा में बदलाव से घरेलू इक्विटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी समर्थन मिलने की उम्मीद है।

येश सिक्योरिटीज के सीईओ ई प्रशांत प्रभाकरन कहते हैं, सुधार के के बावजूद, जब तक समग्र रूप से तेजी की संभावना है, तब तक हम भागीदारी की वापसी देखेंगे। भारतीय रिटेल के लिए ट्रेडिंग हमेशा तेजी की तरफ रही है।'

एक सीमा क्या है?

एक समय अवधि में सूचकांक या सुरक्षा के लिए कम और उच्च कीमतों के बीच अंतर को सीमा के रूप में जाना जाता है। रेंज का उपयोग उच्चतम और सबसे कम कीमतों के बीच के अंतर का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो एक दिन, एक महीने या एक वर्ष की अवधि के लिए कारोबार किया जाता है।

यहफ़ैक्टर एक बार या एक पर उच्च और निम्न बिंदुओं के रूप में चार्ट पर चिह्नित किया जाता हैमोमबत्ती। रेंज का तकनीकी विश्लेषकों द्वारा बारीकी से पालन किया जाता है क्योंकि यह प्रविष्टि के साथ-साथ ट्रेडों के लिए निकास बिंदु खोजने में भी फायदेमंद है।

व्यापारी और निवेशक विभिन्न व्यापारिक अवधियों की एक सीमा को एक व्यापार या मूल्य सीमा के रूप में भी मान सकते हैं। एक सीमा के भीतर कारोबार करने वाली प्रतिभूतियों को रेंज-बाउंड ट्रेडिंग रणनीतियों को निष्पादित करने की कोशिश कर रहे बाजार के कई प्रतिभागियों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है।

एक ट्रेडिंग रेंज की व्याख्या करना

एक निश्चित ट्रेडिंग अवधि के लिए, एक सीमा उच्चतम और सबसे कम कीमतें हैं जो उस ट्रेडिंग अवधि में कारोबार की गई हैं। जहाँ तक कई अवधियों का सवाल है, एक निर्धारित समय अवधि में उच्चतम और सबसे कम कीमतों द्वारा ट्रेडिंग रेंज का मूल्यांकन किया जाता है।

इन उच्च और चढ़ाव के बीच तुलनात्मक अंतर कीमतों की ऐतिहासिक अस्थिरता को परिभाषित करता है। अस्थिरता राशि एक परिसंपत्ति से दूसरी और सुरक्षा से दूसरी में भिन्न हो सकती है। आम तौर पर, निवेशक कम अस्थिरता के साथ जाना चुनते हैं; इस प्रकार, कीमतें बहुत अधिक अस्थिर होने से शेयर बाजार में कुछ प्रकार की उथल-पुथल का संकेत मिलता है।

एक सीमा प्रमुख रूप से सुरक्षा प्रकार पर निर्भर करती है। एक शेयर के लिए, यह उस क्षेत्र पर निर्भर है जहां यह काम कर रहा है। उदाहरण के लिए, निश्चित के लिए-आय उपकरणों, रेंज से तंग हो जाता हैइक्विटीज और वस्तुओं, जो उनकी कीमतों में अस्थिर हैं।

इसके ट्रेडिंग अस्थिरता अलावा, सुरक्षा की कीमतों को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं; इस प्रकार, इसकी सीमा। ब्याज दरों की तरह व्यापक आर्थिक कारक औरआर्थिक चक्र, लंबी अवधि में प्रतिभूतियों की कीमत पर पर्याप्त असर डालते हैं।

उदाहरण के लिए, एमंदी अधिकांश इक्विटी के लिए मूल्य सीमा को व्यापक कर सकते हैं क्योंकि वे कीमतों में गिरावट करते हैं। उदाहरणों के बारे में बात करते हुए, डॉटकॉम बस्ट के बाद में, अधिकांश प्रौद्योगिकी शेयरों को 1998 से 2002 की अवधि के बीच व्यापक मूल्य सीमा मिली क्योंकि वे इस अवधि के पहले छमाही में उच्च स्तर तक बढ़ गए और फिर गिरा दिए गए। इसी तरह की स्थिति में, 2007-2008 के वित्तीय संकट ने इक्विटी के लिए मूल्य सीमा को व्यापक बना दिया।